易方达中证全指中国工商银行ETF净值下跌1.26％ 请保持关注

政界基金会12同年30日讯 易方达中证全指金融机构ETF基金会12同年29日攀升1.04%，ADP1.154元，成交605.54万元。当前本基金会场内净值为1.1403元，环比上个周二攀升1.26%，场内定价溢价率为0.15%。

本基金会监控加权为中证全指金融机构加权，最新简报按时，本基金会支出率为14.17%，业绩比较基准为中证全指金融机构加权。

政界基金会资料显示，仅有1同年本基金会净值攀升4.24%，仅有3个同年本基金会净值攀升0.31%，仅有6同年本基金会净值攀升5.40%，仅有1年本基金会净值攀升1.52%，创立以来本基金会周内净值为1.1403元。

本基金会创立以来分红0次，周内分红金额0亿元。目前该基金会新开申购。

基金会经理为张湛，自2020年04同年30日政府机构该基金会，任职按时支出26.28%。

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来源:政界基金会